股票代码：300016      股票简称：北陆药业        公告编号：2025-072 债券代码：123082      债券简称：北陆转债               北京北陆药业股份有限公司        对于提前赎回“北陆转债”的第三次教导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容委果、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。    尽头教导：                       ：2025 年 8 月 8 日 北陆转债，将按 101.64 元/张（含税）的价钱强制赎回。北陆转债二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大相反，特提醒北陆转债合手有东谈主防备在限期内转股。 调治为股票，特提请投资者海涵不可转股的风险。 转债，将按照 101.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前北陆转债二级市 场价钱与赎回价钱存在较大相反，尽头提醒北陆转债合手有东谈主防备在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者防备投资风险。   自2025年6月17日至2025年7月14日，北京北陆药业股份有限公司（以下简 称“公司”或“北陆药业”）股票在职意都集三十个往复日中已有十五个往复 日的收盘价不低于当期转股价钱7.02元/股的130%（含130%，即9.13元/股），已 触发“北陆转债”有条件赎回要求。   公司于2025年7月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《对于 提前赎回“北陆转债”的议案》              ，联接当前阛阓及公司实质情况，为优化公司 成本结构、缩短财务用度，公司董事会应承旁边“北陆转债”的提前赎回权 利。现将提前赎回“北陆转债”的关联事项公告如下：   一、可调治公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市大要   经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2020〕2810号文应承注册，公司于 刊行总和50,000.00万元。   经深圳证券往复所应承，公司50,000.00万元可调治公司债券于2020年12月   （二）可转债转股期限    凭证《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募 讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日 止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的 第一个使命日；顺延技术付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱调节情况    凭证《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等章程和《召募讲明书》的 章程，本次刊行的可转债自2021年6月11日起可调治为公司股份，脱手转股价 为11.41元/股。 正可调治公司债券转股价钱的议案》。公司股票存在都集三十个往复日中至少 有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.70元/股）的情形，已 满足《召募讲明书》中章程的转股价钱向下修正的条件。凭证公司2021年第二 次临时鼓动大会的授权，董事会细目“北陆转债”的转股价钱由11.41元/股向 下修正为8.86元/股，调节后的转股价钱自2021年2月8日见效。    凭证公司2020年度鼓动大会决议，公司执行2020年度权益分拨决策：以公 司总股本494,494,476股为基数，向整体鼓动每10股派0.60元东谈主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.86元/股调节为8.80元/股，调节后的转股价钱自2021年4 月19日见效。 销部分已获授但尚未解锁的法例性股票的议案》，应承公司回购刊出法例性股 票猜测1,713,000股。“北陆转债”转股价钱由8.80元/股调节为8.81元/股，调节 后的转股价钱自2021年6月29日见效。   凭证公司2021年度鼓动大会决议，公司执行2021年度权益分拨决策：以公 司现存股本为基数，向整体鼓动每10股派0.70元东谈主民币现款。“北陆转债”转 股价钱由8.81元/股调节为8.74元/股，调节后的转股价钱自2022年4月29日见效。 议审议通过了《对于回购刊出部分已获授但尚未解锁的法例性股票的议案》， 应承公司回购刊出法例性股票猜测763,180股。“北陆转债”转股价钱由8.74元 /股调节为8.75元/股，调节后的转股价钱自2022年7月13日起见效。   凭证公司2022年度鼓动大会决议，公司执行2022年度权益分拨决策：以公 司总股本491,956,552股为基数，向整体鼓动每10股派0.70元东谈主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.75元/股调节为8.68元/股，调节后的转股价钱自2023年5 月25日见效。   自2024年11月7日至2024年12月4日，公司股票已出面前职意都集三十个交 易日中至少有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱（8.68元/股）的85% （即7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价钱的向下修正要求。2024年 建议向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》。2024年12月20日，公司召开2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了上述议案，应承向下修正“北陆转债”的 转股价钱。同日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于 向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》。凭证《召募讲明书》等关系章程及 公司2024年第二次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“北陆转债”转股价钱 向下修正为7.07元/股，修正后的转股价钱自2024年12月23日起见效。   凭证公司2024年度鼓动大会决议，公司执行2024年度权益分拨决策：以截 至2024年12月31日总股本491,946,696股为基数，向整体鼓动每10股派发现款股 利0.5元东谈主民币（含税）。“北陆转债”转股价钱由7.07元/股调节为7.02元/股， 调节后的转股价钱自2025年5月19日见效。   甩抄本公告浮现日，“北陆转债”转股价钱为7.02元/股。   二、可转债有条件赎回要求及触发赎回情况   （一）有条件赎回要求   凭证《召募讲明书》的关联商定，“北陆转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往复 日按调节前的转股价钱和收盘价钱联想，调节后的往复日按调节后的转股价钱 和收盘价钱联想。   （二）触发赎回情况   自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有十五个往复日 的收盘价不低于当期转股价钱 7.02 元/股的 130%（含 130%，即 9.13 元/股）， 已触发“北陆转债”有条件赎回要求。凭证《召募讲明书》中有条件赎回要求 的关系商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部 分未转股的 “北陆转债”            。   （三）提前赎回“北陆转债”的审议情况 于提前赎回“北陆转债”的议案》，联接当前阛阓及公司本人情况，经过详尽 商酌，公司董事会应承公司旁边“北陆转债”的提前赎回权柄。同期，董事会 授权公司贬责层厚爱后续“北陆转债”赎回的沿途关系事宜。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱   凭证《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“北陆转债”的赎回 价钱为101.64元/张（含税），联想历程如下：   上述当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100*2.5%*239/365=1.64元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.64=101.64元/张（含 税） 利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以 中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中登公司”                              ）核准的 金额为准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   遗弃赎回登记日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的整体“北 陆转债”合手有东谈主。   （三）赎回设施实时候安排 转债”合手有东谈主本次赎回的关系事项。    “北陆转债”自2025年7月31日起住手往复。    “北陆转债”自2025年8月5日起住手转股。 日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的“北陆转债”。本次赎回完 成后，   “北陆转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“北陆转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 转债”合手有东谈主本次赎回的关系事项。   四、公司实质抑止东谈主、控股鼓动、合手股5%以上的鼓动、董事、高档管 理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内往复“北陆转债”的情况以及在改日六 个月内减合手“北陆转债”的研究   经公司自查，在本次“北陆转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实质控 制东谈主、 控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、公司董事、高档贬责东谈主员不存在往复 “北陆转债”的情形。   五、其他需讲明的事项    “北陆转债”合手有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申诉。具体转股操作建议债券合手有东谈主在申诉前研究开户证券公司。 最小单元为1股；吞并往复日内屡次申诉转股的，将合并联想转股数目。可转 债合手有东谈主央求调治成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调治为1股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五 个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。 股申诉后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、保荐东谈主的核查主张   经核查，保荐东谈主以为：北陆药业本次提前赎回“北陆转债”的事项照旧 公司董事会审议通过，履行了必要的审批设施，合乎《深圳证券往复所上市 公司自律监管征战第2号—创业板上市公司范例运作》《可调治公司债券贬责 主见》   《深圳证券往复所上市公司自律监管征战第15号——可调治公司债券》 等关系法律法例的章程及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。  综上，保荐东谈主对北陆药业本次提前赎回“北陆转债”的事项无异议。   七、备查文献 “北陆转债”的核查主张； 换公司债券的法律主张书。  特此公告。                     北京北陆药业股份有限公司 董事会                        二○二五年七月十八日